华夏新锦略混合A
(003964)公募混合型
1.0113
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-22]
1.0591
累计净值 [2018-05-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 97.15% | 97.38% | 0.00 | 2.85% | 2.62% |
| 2017-12-31 | 10.47 | 10.46 | 0.05 | 0.51% | 0.51% | 6.86 | 65.46% | 65.48% | 3.40 | 32.45% | 32.43% | 0.17 | 1.58% | 1.58% |
| 2017-09-30 | 10.50 | 10.33 | 0.62 | 5.98% | 5.88% | 9.21 | 87.52% | 87.71% | 0.31 | 3.00% | 2.96% | 0.09 | 0.83% | 0.82% |
| 2017-06-30 | 10.24 | 10.23 | 0.62 | 6.00% | 6.06% | 8.21 | 80.26% | 80.20% | 0.44 | 4.33% | 4.33% | 0.06 | 0.62% | 0.62% |
| 2017-03-31 | 10.08 | 10.06 | 0.64 | 6.16% | 6.32% | 3.58 | 35.56% | 35.50% | 5.33 | 52.96% | 52.87% | 0.03 | 0.25% | 0.25% |