各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 10.47 | 10.46 | 0.05 | 0.51% | 0.51% | 6.86 | 65.46% | 65.48% | 3.40 | 32.45% | 32.43% | 0.17 | 1.58% | 1.58% |
| 2017-06-30 | 10.24 | 10.23 | 0.62 | 6.00% | 6.06% | 8.21 | 80.26% | 80.20% | 0.44 | 4.33% | 4.33% | 0.06 | 0.62% | 0.62% |