中银润利混合C
(003967)公募混合型
1.0498
-0.26%-0.0027
单位净值 [2023-03-07]
1.3878
累计净值 [2023-03-07]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-3.56%
- 最近两年：-2.60%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：44.51%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2021-12-08 |
| 2 | 0.030000 | 2020-12-15 |
| 3 | 0.052000 | 2020-06-16 |
| 4 | 0.028000 | 2020-03-19 |
| 5 | 0.030000 | 2019-12-13 |
| 6 | 0.042000 | 2019-09-24 |
| 7 | 0.007000 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.026000 | 2019-03-18 |
| 9 | 0.008000 | 2018-06-15 |
| 10 | 0.012000 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.036000 | 2017-12-25 |
| 12 | 0.022000 | 2017-09-27 |
| 13 | 0.015000 | 2017-06-15 |