华泰柏瑞兴利混合A
(003970)公募混合型
0.8924
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-12]
1.0174
累计净值 [2019-03-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-1.37%
- 今年以来：-2.30%
- 最近一年：-16.90%
- 最近两年：-1.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.70% | 99.71% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2018-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 88.01% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.85% | 11.76% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2018-06-30 | 1.93 | 1.91 | 1.17 | 60.22% | 60.51% | 0.68 | 35.48% | 35.22% | 0.03 | 1.73% | 1.71% | 0.01 | 0.48% | 0.49% |
| 2018-03-31 | 2.47 | 2.07 | 1.26 | 41.53% | 50.95% | 1.16 | 56.13% | 47.09% | 0.03 | 1.35% | 1.13% | 0.02 | 0.99% | 0.83% |
| 2017-12-31 | 3.14 | 3.10 | 1.28 | 40.05% | 40.85% | 1.75 | 56.51% | 55.75% | 0.05 | 1.65% | 1.63% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2017-09-30 | 3.40 | 3.39 | 1.35 | 39.72% | 39.80% | 1.79 | 52.87% | 52.79% | 0.04 | 1.11% | 1.11% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2017-06-30 | 3.36 | 3.23 | 1.31 | 36.54% | 38.90% | 1.99 | 61.53% | 59.24% | 0.03 | 1.07% | 1.03% | 0.03 | 0.86% | 0.83% |
| 2017-03-31 | 3.12 | 3.11 | 1.28 | 40.93% | 41.07% | 1.70 | 54.69% | 54.55% | 0.08 | 2.53% | 2.53% | 0.03 | 0.88% | 0.89% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |