国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
(003972)公募QDII- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：3.27%
- 成立以来：7.03%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：徐成 马秋思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0007 | 1.0727 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0015 | 1.0735 | 0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0004 | 1.0724 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0003 | 1.0723 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0002 | 1.0722 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0008 | 1.0728 | -0.28% |
| 2025-09-16 | 1.0036 | 1.0756 | -0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0042 | 1.0762 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.0027 | 1.0747 | -0.17% |
| 2025-09-11 | 1.0044 | 1.0764 | 0.11% |
更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.43亿份 | 322 |
徐成 上任时间：2017-01-25
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
马秋思 上任时间：2021-11-27
马秋思女士:中国,硕士研究生,硕士。2014.04-2016.05任易唯思商务咨询有限公司分析师,2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员,2021年11月27日担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧