各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 6.47% | 6.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 93.51% | 93.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 83.25% | 83.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 16.44% | 16.14% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2017-06-30 | 1.54 | 1.53 | 1.38 | 89.58% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.15% | 10.10% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |