中信建投睿泰灵活配置混合C
(003975)公募混合型
0.8324
-3.66%-0.0304
单位净值 [2018-03-23]
0.8324
累计净值 [2018-03-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：-9.41%
- 今年以来：-3.69%
- 最近一年：-18.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.76%
- 成立日期：2017-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 6.47% | 6.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 93.51% | 93.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 7.79% | 9.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 91.31% | 89.43% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2017-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 83.25% | 83.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 16.44% | 16.14% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2017-09-30 | 1.59 | 1.58 | 1.45 | 91.59% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.84% | 7.81% | 0.01 | 0.57% | 0.56% |
| 2017-06-30 | 1.54 | 1.53 | 1.38 | 89.58% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.15% | 10.10% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |