各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 61.25% | 74.57% | 0.00 | 3.88% | 2.55% |
| 2017-12-31 | 5.04 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.38 | 83.67% | 87.02% | 0.04 | 0.93% | 0.74% | 0.07 | 1.75% | 1.39% |
| 2017-06-30 | 5.46 | 4.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.86 | 85.15% | 89.01% | 0.04 | 0.89% | 0.66% | 0.05 | 1.35% | 1.00% |