中信建投稳惠债券C
(003977)公募债券型
1.0018
0.07%+0.0007
单位净值 [2018-09-18]
1.0018
累计净值 [2018-09-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.17%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 87.62% | 91.87% | 0.00 | 12.38% | 8.13% |
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 61.25% | 74.57% | 0.00 | 3.88% | 2.55% |
| 2018-03-31 | 4.61 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.47 | 96.53% | 96.94% | 0.06 | 1.46% | 1.29% | 0.08 | 2.01% | 1.77% |
| 2017-12-31 | 5.04 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.38 | 83.67% | 87.02% | 0.04 | 0.93% | 0.74% | 0.07 | 1.75% | 1.39% |
| 2017-09-30 | 4.46 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.09 | 90.88% | 91.71% | 0.09 | 2.16% | 1.96% | 0.08 | 2.03% | 1.85% |
| 2017-06-30 | 5.46 | 4.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.86 | 85.15% | 89.01% | 0.04 | 0.89% | 0.66% | 0.05 | 1.35% | 1.00% |