中银证券瑞益灵活配置混合A

(003980)公募混合型
1.3130 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-02-08]
1.3130
累计净值 [2024-02-08]
       
净值估算 [2024-02-08   ]
  • 最近一月:4.36%
  • 最近一季:-10.47%
  • 最近半年:-19.25%
  • 今年以来:-3.30%
  • 最近一年:-39.85%
  • 最近两年:-43.79%
  • 最近三年:-29.43%
  • 成立以来:31.30%
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金经理:张燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银国际
实时情况
中银证券瑞益灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 7.91% 3.98 289.58 8.52% -0.28 (-7.04%)
2 688223 晶科能源 7.17% 29.63 262.53 7.73% -4.69 (-15.83%)
3 002821 凯莱英 7.04% 2.22 257.74 7.58% -1.22 (-54.95%)
4 300748 金力永磁 5.61% 10.16 205.52 6.05% 2.92 (28.77%)
5 002459 晶澳科技 5.17% 9.14 189.30 5.57% -1.22 (-13.35%)
6 300438 鹏辉能源 5.01% 6.48 183.32 5.39% -0.85 (-13.12%)
7 688599 天合光能 4.98% 6.40 182.48 5.37% -0.55 (-8.56%)
8 605117 德业股份 4.90% 2.14 179.38 5.28% -0.13 (-6.08%)
9 688063 派能科技 4.73% 1.63 173.18 5.10% -0.20 (-12.05%)
10 300274 阳光电源 4.52% 1.89 165.55 4.87% -0.12 (-6.35%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688223 晶科能源 8.55% 34.32 482.55 9.10% 新增
2 002459 晶澳科技 7.65% 10.36 431.85 8.15% 新增
3 002821 凯莱英 7.18% 3.44 405.44 7.65% 新增
4 688063 派能科技 6.43% 1.83 362.92 6.85% 新增
5 300438 鹏辉能源 6.24% 7.33 352.13 6.64% 新增
6 605117 德业股份 6.01% 2.27 339.18 6.40% 新增
7 688599 天合光能 5.24% 6.94 295.87 5.58% 新增
8 603259 药明康德 4.70% 4.26 265.44 5.01% 新增
9 300363 博腾股份 4.68% 8.93 264.24 4.98% 新增
10 300274 阳光电源 4.15% 2.01 234.43 4.42% 新增
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