国投瑞银顺益纯债债券
(003982)公募债券型
1.0102
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-08-15]
1.0102
累计净值 [2018-08-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 80.45% | 80.46% | 0.04 | 2.15% | 2.15% | 0.04 | 2.12% | 2.12% |
| 2018-03-31 | 2.03 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 81.79% | 81.82% | 0.04 | 2.15% | 2.15% | 0.02 | 1.23% | 1.23% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 90.01% | 90.03% | 0.08 | 3.88% | 3.87% | 0.03 | 1.39% | 1.39% |
| 2017-09-30 | 2.01 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 81.84% | 81.88% | 0.05 | 2.43% | 2.42% | 0.02 | 0.76% | 0.76% |
| 2017-06-30 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 93.96% | 93.97% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.04 | 2.18% | 2.18% |