各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 80.45% | 80.46% | 0.04 | 2.15% | 2.15% | 0.04 | 2.12% | 2.12% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 90.01% | 90.03% | 0.08 | 3.88% | 3.87% | 0.03 | 1.39% | 1.39% |
| 2017-06-30 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 93.96% | 93.97% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.04 | 2.18% | 2.18% |