银华中债5年期金融债指数A
(003989)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-04-17
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 95.82% | 95.87% | 0.02 | 2.79% | 2.76% | 0.01 | 1.39% | 1.37% |
| 2019-12-31 | 0.78 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 95.36% | 95.76% | 0.01 | 1.07% | 0.98% | 0.01 | 1.88% | 1.72% |
| 2019-06-30 | 0.91 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 91.52% | 92.49% | 0.01 | 0.88% | 0.78% | 0.02 | 2.03% | 1.80% |
| 2018-12-31 | 1.35 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 97.19% | 97.30% | 0.01 | 1.01% | 0.97% | 0.02 | 1.80% | 1.73% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 93.14% | 93.15% | 0.03 | 5.14% | 5.13% | 0.01 | 1.72% | 1.72% |
| 2017-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 96.15% | 96.16% | 0.02 | 3.09% | 3.09% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2017-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 17.37% | 17.47% | 0.01 | 1.86% | 1.85% | 0.01 | 1.64% | 1.64% |