各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 4.41% | 4.37% | 0.09 | 67.59% | 67.85% | 0.00 | 2.39% | 2.37% | 0.00 | 1.60% | 1.59% |
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.34 | 90.08% | 90.18% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 3.54% | 3.50% |
| 2017-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.01 | 1.07% | 1.06% | 0.25 | 25.82% | 26.15% | 0.09 | 9.37% | 9.33% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |