富国富利稳健配置混合C
(003992)公募混合型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：钟智伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 4.41% | 4.37% | 0.09 | 67.59% | 67.85% | 0.00 | 2.39% | 2.37% | 0.00 | 1.60% | 1.59% |
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.34 | 90.08% | 90.18% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 3.54% | 3.50% |
| 2017-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.01 | 1.07% | 1.06% | 0.25 | 25.82% | 26.15% | 0.09 | 9.37% | 9.33% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |