富国富利稳健配置混合C
(003992)公募混合型
1.0602
0.12%+0.0013
单位净值 [2018-09-19]
1.0602
累计净值 [2018-09-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 4.41% | 4.37% | 0.09 | 67.59% | 67.85% | 0.00 | 2.39% | 2.37% | 0.00 | 1.60% | 1.59% |
| 2018-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 1.06% | 0.99% | 0.13 | 72.71% | 74.36% | 0.00 | 1.03% | 0.96% | 0.01 | 8.17% | 7.68% |
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.34 | 90.08% | 90.18% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 3.54% | 3.50% |
| 2017-09-30 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.56% | 0.55% | 0.51 | 78.53% | 78.66% | 0.04 | 6.98% | 6.94% | 0.01 | 2.23% | 2.22% |
| 2017-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.01 | 1.07% | 1.06% | 0.25 | 25.82% | 26.15% | 0.09 | 9.37% | 9.33% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2017-03-31 | 1.22 | 1.16 | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.44 | 32.35% | 35.75% | 0.32 | 27.39% | 26.01% | 0.01 | 0.47% | 0.45% |