银华中债AAA信用债指数A

(003995)公募债券型指数型
+添加自选
1.1599 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.1599
累计净值 [2020-06-30]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.62%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：2.88%
  • 今年以来：2.85%
  • 最近一年：4.81%
  • 最近两年：11.58%
  • 最近三年：15.87%
  • 成立以来：15.99%
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-06-30 0.21 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 99.95% 99.95% 0.00 0.05% 0.05%
2020-03-31 0.69 0.65 0.00 0.00% 0.00% 0.66 96.37% 96.54% 0.02 2.59% 2.47% 0.01 1.04% 0.99%
2019-12-31 0.79 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.75 94.00% 94.95% 0.02 3.45% 2.90% 0.02 2.55% 2.15%
2019-09-30 0.89 0.69 0.00 0.00% 0.00% 0.85 94.01% 95.39% 0.03 3.72% 2.86% 0.02 2.27% 1.75%
2019-06-30 0.87 0.68 0.00 0.00% 0.00% 0.84 96.04% 96.89% 0.01 2.14% 1.68% 0.01 1.82% 1.43%
2019-03-31 0.88 0.70 0.00 0.00% 0.00% 0.85 94.59% 95.70% 0.02 3.18% 2.53% 0.02 2.23% 1.77%
2018-12-31 0.89 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.85 95.36% 96.07% 0.02 2.19% 1.85% 0.02 2.45% 2.08%
2018-09-30 0.84 0.68 0.00 0.00% 0.00% 0.79 92.84% 94.20% 0.02 3.26% 2.64% 0.03 3.90% 3.16%
2018-06-30 0.64 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.61 94.99% 95.82% 0.02 2.97% 2.48% 0.01 2.04% 1.70%
2018-03-31 0.63 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.61 95.29% 96.10% 0.02 3.35% 2.77% 0.01 1.36% 1.13%
2017-12-31 1.15 1.01 0.00 0.00% 0.00% 1.11 96.50% 96.92% 0.02 2.05% 1.80% 0.01 1.45% 1.28%
2017-09-30 1.77 1.51 0.00 0.00% 0.00% 1.63 91.15% 92.43% 0.11 7.52% 6.43% 0.02 1.33% 1.14%
2017-06-30 0.00 2.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%