宏利恒利债券A
(004001)公募债券型
1.0417
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3490
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：38.81%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049300 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.044900 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.000100 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.010000 | 2023-11-17 |
| 5 | 0.038800 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.040000 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.000100 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.030000 | 2020-12-09 |
| 10 | 0.000120 | 2019-12-19 |
| 11 | 0.015000 | 2018-11-29 |
| 12 | 0.012000 | 2018-09-13 |
| 13 | 0.013000 | 2018-06-22 |
| 14 | 0.022000 | 2018-03-22 |
| 15 | 0.008000 | 2017-08-03 |
| 16 | 0.004000 | 2017-06-20 |