宏利恒利债券C
(004002)公募债券型
1.0525
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3141
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：34.68%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.005400 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.000100 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.010000 | 2023-11-17 |
| 5 | 0.038000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.040000 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.000100 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.030000 | 2020-12-09 |
| 10 | 0.011000 | 2018-11-29 |
| 11 | 0.012000 | 2018-09-13 |
| 12 | 0.013000 | 2018-06-22 |
| 13 | 0.022000 | 2018-03-22 |
| 14 | 0.007000 | 2017-08-03 |
| 15 | 0.003000 | 2017-06-20 |