各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.02 | 38.00% | 36.93% | 0.03 | 57.00% | 55.39% | 0.00 | 7.77% | 7.55% |
| 2017-12-31 | 2.23 | 2.21 | 1.50 | 67.14% | 67.42% | 0.66 | 29.98% | 29.72% | 0.05 | 2.15% | 2.13% | 0.02 | 0.73% | 0.73% |
| 2017-06-30 | 6.58 | 6.17 | 1.31 | 14.69% | 19.94% | 5.19 | 84.13% | 78.95% | 0.04 | 0.73% | 0.68% | 0.03 | 0.45% | 0.43% |