泰达宏利启惠灵活配置混合C
(004004)公募混合型
1.0489
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
1.0639
累计净值 [2018-08-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-10.16%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.02 | 38.00% | 36.93% | 0.03 | 57.00% | 55.39% | 0.00 | 7.77% | 7.55% |
| 2018-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 41.46% | 42.44% | 0.10 | 47.08% | 46.29% | 0.02 | 9.67% | 9.51% | 0.00 | 1.79% | 1.76% |
| 2017-12-31 | 2.23 | 2.21 | 1.50 | 67.14% | 67.42% | 0.66 | 29.98% | 29.72% | 0.05 | 2.15% | 2.13% | 0.02 | 0.73% | 0.73% |
| 2017-09-30 | 5.77 | 5.77 | 1.44 | 24.88% | 24.94% | 2.63 | 45.56% | 45.52% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.04 | 0.69% | 0.70% |
| 2017-06-30 | 6.58 | 6.17 | 1.31 | 14.69% | 19.94% | 5.19 | 84.13% | 78.95% | 0.04 | 0.73% | 0.68% | 0.03 | 0.45% | 0.43% |