0.9356
-0.11%-0.0010
单位净值 [2018-11-14]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-8.49%
- 最近半年：-9.87%
- 今年以来：-12.98%
- 最近一年：-13.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.44%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
261.12 |
3.62% |
4.34% |
| 制造业 |
1769.59 |
24.55% |
29.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.31 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
296.34 |
4.11% |
4.93% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
108.14 |
1.50% |
1.80% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.36 |
1.10% |
1.32% |
| 金融业 |
3273.41 |
45.41% |
54.45% |
| 房地产业 |
194.24 |
2.69% |
3.23% |
| 租赁和商务服务业 |
18.72 |
0.26% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.12 |
0.11% |
0.14% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
268.60 |
3.51% |
4.42% |
| 制造业 |
1335.13 |
17.47% |
21.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.53 |
0.54% |
0.68% |
| 建筑业 |
352.84 |
4.62% |
5.81% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.65 |
1.49% |
1.87% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.30 |
0.91% |
1.14% |
| 金融业 |
3657.84 |
47.86% |
60.19% |
| 房地产业 |
214.19 |
2.80% |
3.52% |
| 租赁和商务服务业 |
20.99 |
0.27% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.96 |
0.04% |
0.05% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
178.45 |
0.37% |
2.11% |
| 制造业 |
3616.90 |
7.57% |
42.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
168.99 |
0.35% |
1.99% |
| 建筑业 |
226.50 |
0.47% |
2.67% |
| 批发和零售业 |
133.67 |
0.28% |
1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
333.17 |
0.70% |
3.93% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.63 |
0.35% |
1.95% |
| 金融业 |
2860.96 |
5.98% |
33.76% |
| 房地产业 |
515.81 |
1.08% |
6.09% |
| 租赁和商务服务业 |
121.58 |
0.25% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.58 |
0.03% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.15 |
0.12% |
0.70% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.09 |
0.14% |
0.80% |
| 综合 |
12.28 |
0.03% |
0.14% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
265.29 |
0.56% |
2.18% |
| 制造业 |
4762.38 |
10.00% |
39.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
136.52 |
0.29% |
1.12% |
| 建筑业 |
658.49 |
1.38% |
5.40% |
| 批发和零售业 |
97.12 |
0.20% |
0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
706.17 |
1.48% |
5.79% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
170.85 |
0.36% |
1.40% |
| 金融业 |
3796.36 |
7.98% |
31.15% |
| 房地产业 |
859.39 |
1.81% |
7.05% |
| 租赁和商务服务业 |
474.10 |
1.00% |
3.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.90 |
0.06% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
69.85 |
0.15% |
0.57% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
20.68 |
0.04% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
24.86 |
0.05% |
0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.05 |
0.11% |
0.43% |
| 综合 |
60.89 |
0.13% |
0.50% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
46.27 |
0.10% |
0.41% |
| 采矿业 |
689.80 |
1.50% |
6.09% |
| 制造业 |
4636.23 |
10.05% |
40.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67.52 |
0.15% |
0.60% |
| 建筑业 |
152.33 |
0.33% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
133.83 |
0.29% |
1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
556.31 |
1.21% |
4.91% |
| 住宿和餐饮业 |
44.72 |
0.10% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
525.21 |
1.14% |
4.64% |
| 金融业 |
2792.48 |
6.05% |
24.65% |
| 房地产业 |
1033.66 |
2.24% |
9.12% |
| 租赁和商务服务业 |
327.90 |
0.71% |
2.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
272.83 |
0.59% |
2.41% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
51.63 |
0.11% |
0.46% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
243.44 |
0.54% |
3.82% |
| 制造业 |
1162.29 |
2.60% |
18.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.62 |
0.12% |
0.81% |
| 建筑业 |
454.64 |
1.02% |
7.13% |
| 批发和零售业 |
7.41 |
0.02% |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
110.26 |
0.25% |
1.73% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
184.52 |
0.41% |
2.89% |
| 金融业 |
4053.32 |
9.07% |
63.55% |
| 房地产业 |
110.17 |
0.25% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |