各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 83.64% | 83.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 13.92% | 13.88% | 0.02 | 2.44% | 2.43% |
| 2017-12-31 | 5.05 | 4.78 | 0.86 | 12.42% | 17.12% | 3.92 | 82.06% | 77.66% | 0.03 | 0.73% | 0.69% | 0.14 | 2.91% | 2.75% |
| 2017-06-30 | 4.62 | 4.61 | 1.14 | 24.53% | 24.63% | 3.33 | 72.18% | 72.08% | 0.11 | 2.38% | 2.38% | 0.04 | 0.91% | 0.91% |