广发汇富一年定期债券C
(004022)公募债券型
1.0524
-0.22%-0.0031
单位净值 [2026-06-12]
1.3539
累计净值 [2026-06-12]
1.0501
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:1.33%
- 最近两年:5.62%
- 最近三年:10.35%
- 成立以来:40.42%
- 成立日期:2017-02-13
- 基金经理:代宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.38亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-28 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.03 | 2023-04-17 |
| 4 | 0.03 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2021-10-20 |
| 6 | 0.09 | 2021-04-02 |
| 7 | 0.05 | 2019-04-26 |
| 8 | 0.00 | 2017-10-25 |
| 9 | 0.01 | 2017-08-29 |