各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.33 | 0.28 | 0.00 | 0.22% | 0.18% | 0.25 | 68.85% | 74.24% | 0.08 | 29.02% | 23.99% | 0.01 | 1.91% | 1.59% |
| 2017-12-31 | 0.80 | 0.77 | 0.08 | 6.71% | 10.27% | 0.44 | 57.49% | 55.29% | 0.10 | 12.43% | 11.96% | 0.01 | 0.74% | 0.72% |