广发量化稳健混合
(004023)公募混合型
1.0247
-0.30%-0.0031
单位净值 [2018-08-15]
1.0247
累计净值 [2018-08-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：2017-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 99.93% | 99.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-06-30 | 0.33 | 0.28 | 0.00 | 0.22% | 0.18% | 0.25 | 68.85% | 74.24% | 0.08 | 29.02% | 23.99% | 0.01 | 1.91% | 1.59% |
| 2018-03-31 | 0.41 | 0.40 | 0.06 | 11.36% | 13.66% | 0.31 | 77.25% | 75.25% | 0.02 | 5.35% | 5.21% | 0.01 | 2.75% | 2.68% |
| 2017-12-31 | 0.80 | 0.77 | 0.08 | 6.71% | 10.27% | 0.44 | 57.49% | 55.29% | 0.10 | 12.43% | 11.96% | 0.01 | 0.74% | 0.72% |