工银丰淳半年定开债券
(004032)公募债券型
1.0238
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-20]
1.2732
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：30.15%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.040000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.018900 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.029800 | 2021-11-03 |
| 6 | 0.020000 | 2020-11-04 |
| 7 | 0.028100 | 2019-10-18 |
| 8 | 0.002200 | 2018-04-16 |
| 9 | 0.004200 | 2018-03-28 |
| 10 | 0.002600 | 2018-02-27 |
| 11 | 0.004600 | 2018-01-29 |
| 12 | 0.003200 | 2017-12-26 |
| 13 | 0.003200 | 2017-11-28 |
| 14 | 0.003400 | 2017-10-27 |
| 15 | 0.003300 | 2017-09-28 |
| 16 | 0.001400 | 2017-09-08 |
| 17 | 0.004100 | 2017-08-29 |
| 18 | 0.003200 | 2017-07-27 |
| 19 | 0.003500 | 2017-06-28 |
| 20 | 0.003600 | 2017-05-26 |
| 21 | 0.003100 | 2017-04-26 |
| 22 | 0.002000 | 2017-03-29 |