金鹰添荣纯债债券A
(004033)公募债券型
0.8617
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-20]
1.0372
累计净值 [2023-01-20]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月:2.56%
- 最近一季:-4.83%
- 最近半年:-11.76%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-18.85%
- 最近两年:-15.78%
- 最近三年:-12.16%
- 成立以来:1.84%
- 成立日期:2017-03-07
- 基金经理:戴骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 0.8617 | 1.0372 | 0.01% |
2023-01-13 | 0.8616 | 1.0371 | 0.00% |
2023-01-06 | 0.8616 | 1.0371 | 0.01% |
2023-01-04 | 0.8615 | 1.0370 | 0.00% |
2022-12-31 | 0.8615 | 1.0370 | 0.00% |
2022-12-30 | 0.8615 | 1.0370 | -0.01% |
2022-12-28 | 0.8616 | 1.0371 | 1.47% |
2022-12-27 | 0.8491 | 1.0246 | 1.41% |
2022-12-26 | 0.8373 | 1.0128 | -0.14% |
2022-12-23 | 0.8385 | 1.0140 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2023-01-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹰添荣纯债债券A | 0.01% | 2.56% | -4.83% | -11.76% | -18.85% | 0.02% |
同类型排名 | 2804/4658 | 372/4658 | 4628/4658 | 4631/4658 | 4646/4658 | 3280/4658 |
上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
股票型 | 2.71% | 8.04% | 7.17% | -2.97% | -8.47% | 7.06% |
混合型 | 1.71% | 5.92% | 3.49% | -3.59% | -6.43% | 4.79% |
债券型 | 0.25% | 0.90% | -0.21% | 0.07% | 0.99% | 0.57% |
FOF | 1.03% | 4.20% | 2.50% | -3.00% | -4.10% | 3.37% |
QDII | 0.83% | 10.40% | 29.96% | 2.90% | -6.73% | 7.18% |
另类投资 | 0.59% | 1.85% | 2.75% | 4.41% | 3.40% | 1.12% |
ETF | 3.12% | 8.62% | 10.63% | -1.27% | -9.82% | 7.59% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴骏 上任时间:2020-06-04
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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