金鹰添荣纯债债券A
(004033)公募债券型
0.8617
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-20]
1.0372
累计净值 [2023-01-20]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月:2.56%
- 最近一季:-4.83%
- 最近半年:-11.76%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-18.85%
- 最近两年:-15.78%
- 最近三年:-12.16%
- 成立以来:1.84%
- 成立日期:2017-03-07
- 基金经理:戴骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011000 | 2020-08-11 |
2 | 0.052500 | 2020-07-13 |
3 | 0.055000 | 2020-06-22 |
4 | 0.057000 | 2018-04-23 |