博时弘康18个月定开债A
(004034)公募债券型
1.0206
-0.21%-0.0021
单位净值 [2019-01-18]
1.0700
累计净值 [2019-01-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 39.32% | 40.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 60.34% | 58.96% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2018-09-30 | 1.91 | 1.88 | 0.06 | 3.02% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 96.94% | 97.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2018-06-30 | 2.85 | 2.38 | 0.25 | 10.36% | 8.62% | 2.51 | 85.72% | 88.11% | 0.06 | 2.47% | 2.05% | 0.03 | 1.45% | 1.22% |
| 2018-03-31 | 3.11 | 2.42 | 0.42 | 17.43% | 13.55% | 2.54 | 76.44% | 81.69% | 0.09 | 3.67% | 2.85% | 0.06 | 2.46% | 1.91% |
| 2017-12-31 | 3.69 | 2.34 | 0.41 | 17.33% | 11.02% | 3.09 | 74.53% | 83.81% | 0.08 | 3.62% | 2.30% | 0.11 | 4.52% | 2.87% |
| 2017-09-30 | 3.50 | 2.37 | 0.44 | 18.38% | 12.47% | 2.96 | 77.40% | 84.67% | 0.05 | 2.27% | 1.54% | 0.05 | 1.95% | 1.32% |
| 2017-06-30 | 3.14 | 2.30 | 0.09 | 3.74% | 2.74% | 2.96 | 92.42% | 94.44% | 0.06 | 2.44% | 1.79% | 0.03 | 1.40% | 1.03% |