鹏华弘樽灵活配置混合A
(004036)公募混合型
1.0943
0.78%+0.0086
单位净值 [2018-07-12]
1.0943
累计净值 [2018-07-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：-1.48%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 41.49% | 44.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 56.80% | 53.95% | 0.00 | 1.71% | 1.62% |
| 2018-03-31 | 1.44 | 1.44 | 1.34 | 93.09% | 93.11% | 0.05 | 3.55% | 3.54% | 0.05 | 3.25% | 3.24% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-12-31 | 2.36 | 2.29 | 1.51 | 62.74% | 63.87% | 0.40 | 17.26% | 16.73% | 0.11 | 4.92% | 4.77% | 0.02 | 0.72% | 0.70% |
| 2017-09-30 | 9.51 | 9.50 | 1.51 | 15.79% | 15.89% | 7.54 | 79.40% | 79.30% | 0.12 | 1.22% | 1.22% | 0.12 | 1.22% | 1.22% |
| 2017-06-30 | 9.38 | 9.33 | 1.48 | 15.24% | 15.76% | 7.48 | 80.23% | 79.74% | 0.17 | 1.84% | 1.82% | 0.10 | 1.08% | 1.08% |
| 2017-03-31 | 9.16 | 9.13 | 1.41 | 15.14% | 15.37% | 5.73 | 62.77% | 62.60% | 1.45 | 15.90% | 15.85% | 0.07 | 0.71% | 0.72% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |