中银富享定开债
(004038)公募债券型
1.1020
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.2794
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：易芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-01-19 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-30 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2023-10-24 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-07-20 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-01 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-05-25 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |