0.3127
每万份收益 [2025-12-06]
1.1500%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：170.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3127 |
1.15% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3119 |
1.15% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3128 |
1.151% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3135 |
1.151% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3141 |
1.151% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3155 |
1.149% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3126 |
1.145% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3126 |
1.143% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3136 |
1.141% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3130 |
1.144% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3136 |
1.143% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3097 |
1.147% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3091 |
1.144% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3083 |
1.144% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3083 |
1.143% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3197 |
1.143% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3118 |
1.144% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3208 |
1.142% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3040 |
1.127% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3084 |
1.129% |