中融量化多因子混合A

(004065)公募混合型
+添加自选
0.8492 -0.61%-0.0052
单位净值 [2019-12-27]
0.8492
累计净值 [2019-12-27]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：6.24%
  • 最近一季：4.52%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：34.03%
  • 最近一年：34.03%
  • 最近两年：2.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-15.08%
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2019-09-30 0.29 0.29 0.26 89.96% 90.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.00% 7.94% 0.01 2.04% 2.03%
2019-06-30 0.36 0.36 0.34 93.38% 93.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.48% 6.42% 0.00 0.14% 0.14%
2019-03-31 0.37 0.34 0.31 84.56% 85.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 13.82% 12.94% 0.01 1.62% 1.51%
2018-12-31 0.24 0.24 0.22 91.19% 91.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.73% 8.65% 0.00 0.08% 0.08%
2018-09-30 0.27 0.27 0.24 89.09% 89.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.54% 8.46% 0.01 2.37% 2.35%
2018-06-30 0.30 0.29 0.27 91.25% 91.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.57% 8.50% 0.00 0.18% 0.18%
2018-03-31 0.38 0.37 0.34 89.35% 89.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.37% 9.31% 0.00 1.28% 1.27%
2017-12-31 0.43 0.42 0.38 88.68% 88.81% 0.00 0.05% 0.05% 0.05 10.88% 10.76% 0.00 0.39% 0.38%
2017-09-30 0.56 0.56 0.52 91.47% 91.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.02% 7.97% 0.00 0.51% 0.51%
2017-06-30 0.59 0.58 0.54 91.82% 91.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.83% 7.71% 0.00 0.35% 0.35%
2017-03-31 1.28 0.96 0.60 28.51% 46.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 37.69% 28.20% 0.02 2.57% 1.92%
2016-12-31 0.00 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%