嘉实稳熙纯债债券
(004066)公募债券型
1.0091
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2665
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:3.68%
- 最近两年:5.97%
- 最近三年:9.69%
- 成立以来:29.87%
- 成立日期:2017-03-16
- 基金经理:崔思维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:26.79亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0091 | 1.2665 | -0.02% |
2024-05-09 | 1.0093 | 1.2667 | -0.11% |
2024-05-08 | 1.0104 | 1.2678 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0105 | 1.2679 | 0.16% |
2024-05-06 | 1.0089 | 1.2663 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.0080 | 1.2654 | 0.22% |
2024-04-29 | 1.0058 | 1.2632 | -0.30% |
2024-04-26 | 1.0088 | 1.2662 | -0.21% |
2024-04-25 | 1.0109 | 1.2683 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0108 | 1.2682 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实稳熙纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.69亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 19.69亿份 | 241 |
2023-03-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 24.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔思维 上任时间:2020-12-05
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-10 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
2024-03-28 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-26 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
2024-01-19 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-13 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-08-29 | 嘉实稳熙纯债债券2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-05-23 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-12 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |