嘉实稳熙纯债债券
(004066)公募债券型
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.2614
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:2.17%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:3.93%
- 最近两年:6.27%
- 最近三年:9.57%
- 成立以来:29.22%
- 成立日期:2017-03-16
- 基金经理:崔思维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:26.79亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017000 | 2024-02-28 |
2 | 0.011200 | 2023-09-15 |
3 | 0.007500 | 2023-05-25 |
4 | 0.007500 | 2023-03-28 |
5 | 0.002800 | 2022-11-28 |
6 | 0.009900 | 2022-07-26 |
7 | 0.018300 | 2022-03-02 |
8 | 0.008800 | 2021-09-29 |
9 | 0.028300 | 2021-06-03 |
10 | 0.020300 | 2021-03-24 |
11 | 0.032500 | 2020-06-12 |
12 | 0.030200 | 2019-01-28 |
13 | 0.014400 | 2018-08-14 |
14 | 0.016700 | 2018-05-22 |
15 | 0.016100 | 2018-03-22 |
16 | 0.009000 | 2017-09-18 |
17 | 0.006900 | 2017-05-25 |