嘉实稳熙纯债债券

(004066)公募债券型
1.0040 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.2614
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:1.47%
  • 最近半年:2.17%
  • 今年以来:1.25%
  • 最近一年:3.93%
  • 最近两年:6.27%
  • 最近三年:9.57%
  • 成立以来:29.22%
  • 成立日期:2017-03-16
  • 基金经理:崔思维
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.69亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:26.79亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.017000 2024-02-28
2 0.011200 2023-09-15
3 0.007500 2023-05-25
4 0.007500 2023-03-28
5 0.002800 2022-11-28
6 0.009900 2022-07-26
7 0.018300 2022-03-02
8 0.008800 2021-09-29
9 0.028300 2021-06-03
10 0.020300 2021-03-24
11 0.032500 2020-06-12
12 0.030200 2019-01-28
13 0.014400 2018-08-14
14 0.016700 2018-05-22
15 0.016100 2018-03-22
16 0.009000 2017-09-18
17 0.006900 2017-05-25