中融鑫回报混合C
(004068)公募混合型
0.9870
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-08]
0.9870
累计净值 [2017-12-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:-1.85%
- 最近半年:-2.55%
- 今年以来:-1.37%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.30%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中融
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 90.57% | 95.20% | 0.00 | 9.43% | 4.80% |
2017-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 55.76% | 56.09% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
2017-03-31 | 5.90 | 5.89 | 0.31 | 5.13% | 5.21% | 3.73 | 63.34% | 63.28% | 1.78 | 30.15% | 30.12% | 0.02 | 0.28% | 0.29% |
2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |