交银医药创新股票A
(004075)公募股票型医药行业
2.5282
0.33%+0.0084
单位净值 [2025-12-05]
2.7632
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-10.94%
- 最近半年：8.12%
- 今年以来：28.96%
- 最近一年：23.39%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：176.30%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.121000 | 2025-06-25 |