交银医药创新股票A
(004075)公募股票型40
2.2116
3.06%+0.0717
单位净值 [2026-06-18]
2.4466
累计净值 [2026-06-18]
2.3524
+0.30%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.59%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：-9.12%
- 今年以来：-6.99%
- 最近一年：-4.03%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：-10.77%
- 成立以来：141.70%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.12 | 2025-06-25 |