万家鑫丰纯债C
(004080)公募债券型
1.0265
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-07]
1.2608
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：5.53%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：苏谋东 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||