工银国债(7-10年)指数C

(004086)公募债券型指数型
1.0882 0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-02]
1.0882
累计净值 [2021-04-02]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:-0.36%
  • 最近半年:0.15%
  • 今年以来:-0.36%
  • 最近一年:-2.69%
  • 最近两年:3.06%
  • 最近三年:9.97%
  • 成立以来:8.82%
  • 成立日期:2017-01-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-04-02 1.0882 1.0882 0.00%
2021-04-01 1.0882 1.0882 -0.07%
2021-03-31 1.0890 1.0890 0.20%
2021-03-30 1.0868 1.0868 -0.09%
2021-03-29 1.0878 1.0878 -0.06%
2021-03-26 1.0884 1.0884 -0.06%
2021-03-25 1.0890 1.0890 0.02%
2021-03-24 1.0888 1.0888 0.06%
2021-03-23 1.0881 1.0881 0.11%
2021-03-22 1.0869 1.0869 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银国债(7-10年)指数C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.03亿份 未公布
2020-12-31 0.05亿份 未公布
2020-09-30 0.07亿份 未公布
2020-06-30 0.07亿份 635
2020-03-31 0.17亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
2022-04-28 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
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2021-04-28 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金清算报告
2021-04-28 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金清算报告提示性公告
2021-04-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-06 关于工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
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2021-03-31 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2021-03-31 工银瑞信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告
2021-03-30 关于暂停工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
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2021-03-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
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2021-01-12 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)