申万安泰增利纯债一年定开
(004088)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：丁杰科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.24 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 243.51% | 34.16% | 0.59 | 188.17% | 26.40% | 0.02 | 4.78% | 0.67% |
| 2017-12-31 | 3.95 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 94.40% | 96.92% | 0.07 | 3.15% | 1.73% | 0.05 | 2.45% | 1.35% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |