申万安泰增利纯债一年定开
(004088)公募债券型
1.0541
-0.15%-0.0016
单位净值 [2018-07-03]
1.0541
累计净值 [2018-07-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.24 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 243.51% | 34.16% | 0.59 | 188.17% | 26.40% | 0.02 | 4.78% | 0.67% |
| 2018-03-31 | 3.72 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 94.50% | 96.74% | 0.05 | 2.43% | 1.44% | 0.07 | 3.07% | 1.82% |
| 2017-12-31 | 3.95 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 94.40% | 96.92% | 0.07 | 3.15% | 1.73% | 0.05 | 2.45% | 1.35% |
| 2017-09-30 | 3.51 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 97.34% | 98.36% | 0.04 | 1.68% | 1.04% | 0.02 | 0.98% | 0.60% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |