汇添富鑫瑞债券C
(004090)公募债券型
1.1219
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.2339
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：24.78%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.045000 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.010000 | 2019-06-05 |
| 4 | 0.012000 | 2018-05-10 |
| 5 | 0.023000 | 2017-12-11 |