各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 3.86 | 3.86 | 0.73 | 18.80% | 18.90% | 2.91 | 75.56% | 75.47% | 0.04 | 0.99% | 0.98% | 0.09 | 2.32% | 2.32% |
| 2017-06-30 | 7.60 | 6.49 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 7.47 | 98.01% | 98.29% | 0.03 | 0.52% | 0.45% | 0.09 | 1.45% | 1.24% |