招商丰诚灵活混合A
(004094)公募混合型
1.1178
0.18%+0.0020
单位净值 [2018-05-15]
1.1178
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：6.87%
- 最近半年：7.72%
- 今年以来：7.30%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2017-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.86% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 98.21% | 98.35% | 0.00 | 0.93% | 0.86% |
| 2017-12-31 | 3.86 | 3.86 | 0.73 | 18.80% | 18.90% | 2.91 | 75.56% | 75.47% | 0.04 | 0.99% | 0.98% | 0.09 | 2.32% | 2.32% |
| 2017-09-30 | 6.85 | 6.54 | 0.68 | 5.69% | 9.93% | 5.91 | 90.27% | 86.22% | 0.06 | 0.99% | 0.94% | 0.18 | 2.68% | 2.56% |
| 2017-06-30 | 7.60 | 6.49 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 7.47 | 98.01% | 98.29% | 0.03 | 0.52% | 0.45% | 0.09 | 1.45% | 1.24% |
| 2017-03-31 | 6.52 | 6.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 96.43% | 96.48% | 0.20 | 3.10% | 3.06% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |