招商丰诚灵活混合C
(004095)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2021-09-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.86% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 107.40% | 98.36% | 0.00 | 0.93% | 0.86% |
| 2017-12-31 | 3.86 | 3.86 | 0.73 | 18.92% | 18.90% | 2.91 | 75.56% | 75.47% | 0.03 | 0.99% | 0.98% | 0.09 | 2.32% | 2.32% |
| 2017-09-30 | 6.85 | 6.54 | 0.68 | 10.40% | 9.93% | 5.93 | 90.27% | 86.57% | 0.06 | 0.99% | 0.94% | 0.18 | 2.68% | 2.56% |
| 2017-06-30 | 7.60 | 6.49 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 7.47 | 115.19% | 98.30% | 0.03 | 0.52% | 0.45% | 0.09 | 1.45% | 1.24% |
| 2017-03-31 | 6.52 | 6.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 97.86% | 96.48% | 0.20 | 5.39% | 3.06% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |