各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 15.54% | 17.67% | 0.05 | 20.36% | 19.84% | 0.15 | 61.30% | 59.75% | 0.01 | 2.80% | 2.74% |
| 2017-12-31 | 5.09 | 5.09 | 1.29 | 25.22% | 25.32% | 1.66 | 32.56% | 32.51% | 2.08 | 40.89% | 40.84% | 0.07 | 1.33% | 1.33% |
| 2017-06-30 | 7.01 | 7.01 | 1.37 | 19.43% | 19.51% | 2.89 | 41.27% | 41.23% | 2.67 | 38.15% | 38.11% | 0.08 | 1.15% | 1.15% |