鹏华兴康灵活配置混合A
(004096)公募混合型
0.9810
0.14%+0.0014
单位净值 [2018-08-13]
1.0470
累计净值 [2018-08-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-2.13%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：-2.38%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 15.54% | 17.67% | 0.05 | 20.36% | 19.84% | 0.15 | 61.30% | 59.75% | 0.01 | 2.80% | 2.74% |
| 2018-03-31 | 1.43 | 1.36 | 0.59 | 38.61% | 41.27% | 0.05 | 3.74% | 3.58% | 0.10 | 6.97% | 6.67% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2017-12-31 | 5.09 | 5.09 | 1.29 | 25.22% | 25.32% | 1.66 | 32.56% | 32.51% | 2.08 | 40.89% | 40.84% | 0.07 | 1.33% | 1.33% |
| 2017-09-30 | 5.23 | 5.13 | 1.32 | 23.84% | 25.25% | 1.72 | 33.48% | 32.86% | 2.06 | 40.09% | 39.34% | 0.03 | 0.64% | 0.64% |
| 2017-06-30 | 7.01 | 7.01 | 1.37 | 19.43% | 19.51% | 2.89 | 41.27% | 41.23% | 2.67 | 38.15% | 38.11% | 0.08 | 1.15% | 1.15% |