中信保诚稳悦债券C
(004103)公募债券型
1.1318
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.3858
累计净值 [2026-06-18]
1.1317
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：3.94%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：15.72%
- 成立以来：44.78%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-11 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.05 | 2021-12-09 |
| 5 | 0.05 | 2020-03-23 |
| 6 | 0.05 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.04 | 2018-12-28 |
| 8 | 0.05 | 2018-06-26 |