中信保诚稳鑫债券A
(004104)公募债券型
1.0846
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-22]
1.3156
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：35.81%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-01-30 |
| 2 | 0.040000 | 2022-08-04 |
| 3 | 0.030000 | 2021-06-10 |
| 4 | 0.020000 | 2020-05-25 |
| 5 | 0.040000 | 2019-12-18 |
| 6 | 0.030000 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.017000 | 2018-09-12 |
| 8 | 0.004000 | 2018-06-13 |
| 9 | 0.009000 | 2018-05-09 |
| 10 | 0.015000 | 2018-03-14 |
| 11 | 0.003000 | 2017-09-12 |
| 12 | 0.006000 | 2017-08-01 |
| 13 | 0.005000 | 2017-06-14 |