中信保诚稳丰C
(004107)公募债券型
1.0711
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2743
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：30.06%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：吴胤希 宋海娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.015200 | 2022-12-22 |
| 3 | 0.030000 | 2021-11-18 |
| 4 | 0.015000 | 2020-11-19 |
| 5 | 0.040000 | 2019-12-02 |
| 6 | 0.034000 | 2018-12-17 |
| 7 | 0.004000 | 2017-12-19 |
| 8 | 0.008000 | 2017-10-23 |
| 9 | 0.007000 | 2017-07-27 |
| 10 | 0.010000 | 2017-06-20 |