信诚至盛C
(004111)公募混合型
0.9961
-0.46%-0.0046
单位净值 [2018-06-11]
0.9961
累计净值 [2018-06-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.35%
- 最近一季:-0.41%
- 最近半年:-0.52%
- 今年以来:-0.48%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.39%
- 成立日期:2017-08-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中信保诚
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21% | 5.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 114.03% | 71.91% | 0.00 | 36.34% | 22.91% |
2018-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2017-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |