创金合信国企活力混合
(004112)公募混合型
1.0050
2.03%+0.0204
单位净值 [2022-11-02]
1.1450
累计净值 [2022-11-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-12.61%
- 最近一季：-13.66%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-28.49%
- 最近一年：-27.65%
- 最近两年：-13.99%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：李龑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | 1.0050 | 1.1450 | 2.03% |
| 2022-11-01 | 0.9850 | 1.1250 | 5.24% |
| 2022-10-31 | 0.9360 | 1.0760 | -1.58% |
| 2022-10-28 | 0.9510 | 1.0910 | -1.25% |
| 2022-10-27 | 0.9630 | 1.1030 | -3.41% |
| 2022-10-26 | 0.9970 | 1.1370 | 0.10% |
| 2022-10-25 | 0.9960 | 1.1360 | -0.20% |
| 2022-10-24 | 0.9980 | 1.1380 | -4.68% |
| 2022-10-21 | 1.0470 | 1.1870 | -1.51% |
| 2022-10-20 | 1.0630 | 1.2030 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信国企活力混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 5.31% | 0.97% | -3.71% | 0.10% | -12.93% | -15.15% |
| 深证成指 | 7.55% | 2.45% | -7.28% | 1.28% | -23.14% | -24.39% |
| 沪深300 | 6.38% | -1.57% | -8.15% | -6.06% | -22.63% | -23.45% |
| 股票型 | 6.79% | 3.61% | -6.07% | 5.10% | -13.08% | -15.33% |
| 混合型 | 4.77% | 2.35% | -4.77% | 5.16% | -9.71% | -11.32% |
| 债券型 | 0.44% | 0.39% | -0.31% | 1.89% | 1.69% | 0.76% |
| FOF | 2.87% | 1.27% | -2.93% | 2.13% | -3.35% | -5.41% |
| QDII | 4.84% | 2.70% | -5.64% | -3.15% | -12.98% | -11.57% |
| 另类投资 | 0.68% | 0.71% | 0.58% | -1.66% | 2.73% | 2.08% |
| ETF | 7.47% | 4.54% | -6.51% | 3.68% | -14.88% | -17.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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李龑 上任时间：2020-11-24
李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,现任创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-12-08 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-12-08 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-11-02 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-10-25 | 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2022年度第三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-10 | 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国企活力混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-09-30 | 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国企活力混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-08-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-07-22 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-07-22 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金（2022年7月）招募说明书（更新） |
| 2022-07-22 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2022-07-12 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-07-12 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金（2022年7月）招募说明书（更新） |
| 2022-07-12 | 创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2022-04-30 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2022-04-21 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-04-15 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2022-04-13 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金分红公告 |
| 2022-04-07 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |