各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 84.07% | 84.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 13.46% | 13.42% | 0.02 | 2.47% | 2.46% |
| 2017-12-31 | 4.56 | 4.43 | 0.83 | 15.73% | 18.26% | 3.20 | 72.31% | 70.13% | 0.04 | 0.96% | 0.93% | 0.11 | 2.53% | 2.46% |
| 2017-06-30 | 4.62 | 4.61 | 1.13 | 24.43% | 24.53% | 3.33 | 72.13% | 72.03% | 0.11 | 2.43% | 2.43% | 0.05 | 1.01% | 1.01% |