博时裕鹏纯债债券
(004118)公募债券型
1.0344
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3812
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:3.91%
- 最近两年:7.08%
- 最近三年:13.03%
- 成立以来:46.21%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:陈黎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.048600 | 2024-04-16 |
2 | 0.043000 | 2022-11-04 |
3 | 0.021500 | 2021-12-17 |
4 | 0.043500 | 2021-10-22 |
5 | 0.027700 | 2020-12-04 |
6 | 0.029400 | 2019-08-12 |
7 | 0.061200 | 2019-06-11 |
8 | 0.040000 | 2019-02-19 |
9 | 0.035000 | 2018-06-12 |
10 | 0.013100 | 2017-12-15 |