0.3623
每万份收益 [2025-12-05]
1.3800%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-05-22
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：195.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3623 |
1.38% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.4220 |
1.383% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3549 |
1.53% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3976 |
1.566% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3693 |
1.557% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3611 |
1.557% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3686 |
1.559% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.6996 |
1.567% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.4227 |
1.391% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3812 |
1.36% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3645 |
1.413% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3650 |
1.427% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3650 |
1.415% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3840 |
1.403% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3661 |
1.38% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3647 |
1.404% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.4823 |
1.407% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3901 |
1.388% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3420 |
1.382% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3420 |
1.392% |