国联安鑫发混合C
(004132)公募混合型
1.6638
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-03]
1.6848
累计净值 [2025-12-03]
净值估算 [2025-12-03 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：7.49%
- 成立以来：69.84%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：刘佃贵 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2017-11-24 |
| 2 | 0.011000 | 2017-07-25 |