上银鑫达灵活配置混合A

(004138)公募混合型
1.2804 -0.70%-0.0089
单位净值 [2025-12-18]
2.1880
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:-0.27%
  • 最近一季:1.87%
  • 最近半年:17.53%
  • 今年以来:16.98%
  • 最近一年:16.74%
  • 最近两年:30.48%
  • 最近三年:17.49%
  • 成立以来:154.35%
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金经理:赵治烨 陈博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.95亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上银
实时情况
上银鑫达灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300408 三环集团 3.21% 42.22 1956.05 3.82% -15.33 (-26.64%)
2 601899 紫金矿业 3.17% 65.55 1929.79 3.77% 5.74 (9.60%)
3 600941 中国移动 2.47% 14.37 1504.25 2.94% 0.91 (6.76%)
4 601336 新华保险 2.28% 22.73 1390.17 2.71% 22.73 (100.00%)
5 000333 美的集团 2.15% 18.00 1307.60 2.55% -2.24 (-11.07%)
6 300750 宁德时代 1.92% 2.91 1170.62 2.29% 2.91 (100.00%)
7 601328 交通银行 1.77% 160.35 1077.55 2.10% 160.35 (100.00%)
8 600938 中国海油 1.73% 40.30 1053.04 2.06% 4.10 (11.33%)
9 603986 兆易创新 1.69% 4.81 1026.36 2.00% -2.67 (-35.69%)
10 000858 五粮液 1.65% 8.27 1004.96 1.96% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300408 三环集团 3.42% 57.55 1922.17 4.48% 0.00 (新增)
2 600941 中国移动 2.70% 13.46 1514.92 3.53% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 2.60% 20.24 1461.05 3.41% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 2.07% 59.81 1166.30 2.72% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 1.75% 8.27 983.61 2.29% 0.00 (新增)
6 601088 中国神华 1.73% 23.97 971.74 2.27% 0.00 (新增)
7 600938 中国海油 1.68% 36.20 945.18 2.20% 0.00 (新增)
8 603986 兆易创新 1.68% 7.48 946.67 2.21% 0.00 (新增)
9 002867 周大生 1.58% 67.39 888.20 2.07% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 1.53% 113.23 859.42 2.00% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300408 三环集团 4.68% 42.01 1665.28 5.13% 0.00 (0.00%)
2 000333 美的集团 4.48% 20.28 1591.67 4.90% -1.41 (-6.50%)
3 600941 中国移动 2.74% 9.08 974.83 3.00% 0.00 (0.00%)
4 601088 中国神华 2.59% 23.97 919.25 2.83% 4.46 (22.86%)
5 000858 五粮液 2.54% 6.87 902.72 2.78% 0.00 (0.00%)
6 600030 中信证券 2.39% 32.04 849.70 2.62% 0.00 (0.00%)
7 600309 万华化学 2.31% 12.22 821.02 2.53% -1.34 (-9.89%)
8 601899 紫金矿业 2.21% 43.46 787.50 2.42% 43.46 (100.00%)
9 601398 工商银行 2.19% 113.23 780.15 2.40% 113.23 (100.00%)
10 603986 兆易创新 2.15% 6.55 765.77 2.36% -0.81 (-11.00%)
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