上投安泽回报混合C
(004147)公募混合型
1.1651
3.84%+0.0448
单位净值 [2018-10-29]
1.1651
累计净值 [2018-10-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：9.82%
- 最近一季：10.67%
- 最近半年：10.82%
- 今年以来：10.22%
- 最近一年：11.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 98.71% | 98.76% | 0.00 | 1.29% | 1.24% |
| 2018-06-30 | 4.74 | 4.73 | 0.86 | 18.05% | 18.13% | 3.67 | 77.49% | 77.41% | 0.15 | 3.07% | 3.07% | 0.07 | 1.39% | 1.39% |
| 2018-03-31 | 4.88 | 4.76 | 0.90 | 16.46% | 18.44% | 3.47 | 72.86% | 71.13% | 0.23 | 4.77% | 4.66% | 0.07 | 1.50% | 1.47% |
| 2017-12-31 | 4.80 | 4.77 | 0.96 | 19.62% | 20.08% | 3.58 | 74.91% | 74.48% | 0.12 | 2.49% | 2.47% | 0.09 | 1.95% | 1.95% |
| 2017-09-30 | 6.52 | 5.71 | 1.04 | 18.24% | 15.97% | 4.34 | 61.87% | 66.60% | 0.64 | 11.14% | 9.76% | 0.07 | 1.22% | 1.07% |
| 2017-06-30 | 5.61 | 5.60 | 0.66 | 11.64% | 11.76% | 3.18 | 56.78% | 56.70% | 1.58 | 28.13% | 28.09% | 0.06 | 1.13% | 1.13% |
| 2017-03-31 | 6.02 | 5.55 | 1.26 | 14.02% | 20.84% | 1.93 | 34.77% | 32.01% | 2.77 | 49.92% | 45.96% | 0.07 | 1.29% | 1.19% |