各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 4.74 | 4.73 | 0.86 | 18.05% | 18.13% | 3.67 | 77.49% | 77.41% | 0.15 | 3.07% | 3.07% | 0.07 | 1.39% | 1.39% |
| 2017-12-31 | 4.80 | 4.77 | 0.96 | 19.62% | 20.08% | 3.58 | 74.91% | 74.48% | 0.12 | 2.49% | 2.47% | 0.09 | 1.95% | 1.95% |
| 2017-06-30 | 5.61 | 5.60 | 0.66 | 11.64% | 11.76% | 3.18 | 56.78% | 56.70% | 1.58 | 28.13% | 28.09% | 0.06 | 1.13% | 1.13% |